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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 942.00 | 40 204.00 | 13 738.00 | 53 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 106.00 | 11 435.00 | 4 671.00 | 16 106.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 597.00 | 60 087.00 | 34 509.00 | 94 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
BZ Autres créances | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CF Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 093.00 | | 325 093.00 | 325 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 690.00 | 60 087.00 | 359 603.00 | 419 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 276.00 | -27 218.00 | | -24 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 848.00 | 2 943.00 | | 6 848.00 |
DL TOTAL (I) | 59 572.00 | 52 724.00 | | 59 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 303.00 | 53 979.00 | | 11 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 849.00 | 161 060.00 | | 196 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 961.00 | 80 962.00 | | 72 961.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | 810.00 | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 031.00 | 296 811.00 | | 300 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 603.00 | 349 535.00 | | 359 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 726.00 | 296 811.00 | | 291 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 53 979.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 528.00 | | 15 394.00 | 87 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 94 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 70 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 180.00 | | 15 394.00 | 62 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 335.00 | 4 487.00 | 6 735.00 | 62 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 887.00 | 4 487.00 | 6 735.00 | 53 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 849.00 | 196 849.00 | | 196 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 827.00 | 2 523.00 | 8 305.00 | 10 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VP Divers | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 943.00 | 157 843.00 | 16 100.00 | 173 943.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 031.00 | 291 726.00 | 8 305.00 | 300 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |