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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 389.00 | 54 888.00 | 2 501.00 | 57 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 508.00 | 15 080.00 | 6 428.00 | 21 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 445.00 | 78 416.00 | 23 029.00 | 101 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 769.00 | | 157 769.00 | 157 769.00 |
BZ Autres créances | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
CF Disponibilités | 141 051.00 | | 141 051.00 | 141 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 771.00 | | 560 771.00 | 560 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 216.00 | 78 416.00 | 583 800.00 | 662 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 797.00 | -8 481.00 | | -6 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 788.00 | 1 685.00 | | 14 788.00 |
DL TOTAL (I) | 84 992.00 | 70 203.00 | | 84 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 068.00 | 103 216.00 | | 103 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 192.00 | 240 002.00 | | 267 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 798.00 | 111 318.00 | | 119 798.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | 15 382.00 | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 808.00 | 469 918.00 | | 498 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 800.00 | 540 122.00 | | 583 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 893.00 | 366 702.00 | | 400 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 409.00 | 5 007.00 | | 73 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 961.00 | 5 007.00 | | 64 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 192.00 | 267 192.00 | | 267 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 329.00 | 51 329.00 | | 51 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 157 769.00 | 157 769.00 | | 157 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 754.00 | 4 839.00 | 97 915.00 | 102 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 820.00 | 269 720.00 | 14 100.00 | 283 820.00 |
VW T.V.A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 808.00 | 400 893.00 | 97 915.00 | 498 808.00 |