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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 942.00 | 43 447.00 | 10 495.00 | 53 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 392.00 | 12 808.00 | 3 584.00 | 16 392.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 883.00 | 64 704.00 | 28 179.00 | 92 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
BN En cours de production de biens | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
BZ Autres créances | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
CF Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 968.00 | | 374 968.00 | 374 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 850.00 | 64 704.00 | 403 147.00 | 467 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 428.00 | -24 276.00 | | -17 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 817.00 | 6 848.00 | | 4 817.00 |
DL TOTAL (I) | 64 389.00 | 59 572.00 | | 64 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 293.00 | 11 303.00 | | 41 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 421.00 | 196 849.00 | | 199 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 611.00 | 72 961.00 | | 72 611.00 |
EA Autres dettes | 22 684.00 | 18 918.00 | | 22 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 758.00 | 300 031.00 | | 338 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 147.00 | 359 603.00 | | 403 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 988.00 | 291 726.00 | | 332 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 985.00 | 476.00 | | 32 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 597.00 | | 1 286.00 | 94 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 92 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 048.00 | | 286.00 | 70 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 1 000.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 087.00 | 4 617.00 | | 60 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 639.00 | 4 617.00 | | 51 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 421.00 | 199 421.00 | | 199 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 308.00 | 2 539.00 | 5 769.00 | 8 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VP Divers | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 145.00 | 201 045.00 | 14 100.00 | 215 145.00 |
VW T.V.A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 758.00 | 332 988.00 | 5 769.00 | 338 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |