| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 480.00 | 47 187.00 | 9 293.00 | 56 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 523.00 | 13 338.00 | 3 185.00 | 16 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 551.00 | 68 973.00 | 26 578.00 | 95 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
BZ Autres créances | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
CF Disponibilités | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 857.00 | | 394 857.00 | 394 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 408.00 | 68 973.00 | 421 435.00 | 490 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 611.00 | -17 428.00 | | -12 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 130.00 | 4 817.00 | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 68 519.00 | 64 389.00 | | 68 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 512.00 | 41 293.00 | | 44 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 2 748.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 073.00 | 199 421.00 | | 233 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 454.00 | 72 611.00 | | 66 454.00 |
EA Autres dettes | 7 839.00 | 22 684.00 | | 7 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 916.00 | 338 758.00 | | 352 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 435.00 | 403 147.00 | | 421 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 700.00 | 332 988.00 | | 349 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 740.00 | 32 985.00 | | 38 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 883.00 | | 2 955.00 | 92 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 95 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 73 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 335.00 | | 2 955.00 | 70 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 704.00 | 4 382.00 | 112.00 | 64 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 256.00 | 4 382.00 | 112.00 | 56 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 073.00 | 233 073.00 | | 233 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 772.00 | 2 555.00 | 3 216.00 | 5 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 549.00 | 206 449.00 | 14 100.00 | 220 549.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 916.00 | 349 700.00 | 3 216.00 | 352 916.00 |