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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 22 254.00 | 596.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 448.00 | 109 661.00 | 73 787.00 | 183 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 183.00 | 140 915.00 | 88 268.00 | 229 183.00 |
BT Marchandises | 294 128.00 | | 294 128.00 | 294 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
BZ Autres créances | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
CF Disponibilités | 205 412.00 | | 205 412.00 | 205 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 557.00 | | 657 557.00 | 657 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 740.00 | 140 915.00 | 745 825.00 | 886 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 331 469.00 | 227 968.00 | | 331 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 909.00 | 109 680.00 | | 80 909.00 |
DL TOTAL (I) | 478 378.00 | 403 649.00 | | 478 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 975.00 | 9 804.00 | | 59 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 1 657.00 | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 842.00 | 130 354.00 | | 122 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 342.00 | 71 782.00 | | 70 342.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 447.00 | 213 597.00 | | 267 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 825.00 | 617 246.00 | | 745 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 265.00 | 212 531.00 | | 208 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 800.00 | | 64 383.00 | 164 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 265.00 | | 64 033.00 | 142 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 535.00 | | 350.00 | 13 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 060.00 | 14 855.00 | | 126 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 380.00 | | 8 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 440.00 | 14 475.00 | | 117 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
UX Autres créances clients | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 975.00 | 13 068.00 | 46 907.00 | 59 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 897.00 | 156 012.00 | 13 885.00 | 169 897.00 |
VW T.V.A. | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 172.00 | 208 265.00 | 46 907.00 | 255 172.00 |