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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 975.00 | 22 629.00 | 2 346.00 | 24 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 469.00 | 110 072.00 | 59 397.00 | 169 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 622.00 | 141 701.00 | 75 921.00 | 217 622.00 |
BT Marchandises | 470 765.00 | | 470 765.00 | 470 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
BZ Autres créances | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
CF Disponibilités | 145 986.00 | | 145 986.00 | 145 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 199.00 | | 746 199.00 | 746 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 821.00 | 141 701.00 | 822 120.00 | 963 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 362 378.00 | 331 469.00 | | 362 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 964.00 | 80 909.00 | | 138 964.00 |
DL TOTAL (I) | 567 342.00 | 478 378.00 | | 567 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 907.00 | 59 975.00 | | 46 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | 1 362.00 | | 2 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 12 275.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 342.00 | 122 842.00 | | 118 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 794.00 | 70 342.00 | | 77 794.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 651.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 778.00 | 267 447.00 | | 254 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 120.00 | 745 825.00 | | 822 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 183.00 | | 9 855.00 | 229 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 417.00 | 217 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 417.00 | 194 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 298.00 | | 9 563.00 | 206 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 885.00 | | 292.00 | 13 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 915.00 | 20 790.00 | 20 003.00 | 140 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 915.00 | 20 790.00 | 20 003.00 | 131 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
UX Autres créances clients | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 907.00 | 12 098.00 | 34 809.00 | 46 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 352.00 | 127 175.00 | 14 177.00 | 141 352.00 |
VW T.V.A. | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 578.00 | 210 769.00 | 34 809.00 | 245 578.00 |