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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 322.00 | 17 267.00 | 7 056.00 | 24 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 490.00 | 144 757.00 | 25 733.00 | 170 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 007.00 | 171 024.00 | 47 983.00 | 219 007.00 |
BT Marchandises | 583 998.00 | | 583 998.00 | 583 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BZ Autres créances | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
CF Disponibilités | 262 289.00 | | 262 289.00 | 262 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 363.00 | | 1 019 363.00 | 1 019 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 370.00 | 171 024.00 | 1 067 346.00 | 1 238 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 540 258.00 | 485 570.00 | | 540 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 809.00 | 154 688.00 | | 135 809.00 |
DL TOTAL (I) | 742 067.00 | 706 258.00 | | 742 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320.00 | 22 613.00 | | 10 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190.00 | 3 763.00 | | 4 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 950.00 | 7 650.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 510.00 | 188 558.00 | | 191 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 309.00 | 95 737.00 | | 108 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 279.00 | 318 320.00 | | 325 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 346.00 | 1 024 578.00 | | 1 067 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 693.00 | | 14 046.00 | 231 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 732.00 | 219 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 732.00 | 194 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 066.00 | | 13 478.00 | 208 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 628.00 | | 567.00 | 14 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 899.00 | 18 857.00 | 26 732.00 | 178 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 899.00 | 18 857.00 | 26 732.00 | 169 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 510.00 | 191 510.00 | | 191 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
UX Autres créances clients | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 109.00 | 170 913.00 | 15 195.00 | 186 109.00 |
VW T.V.A. | 79 838.00 | 79 838.00 | | 79 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 329.00 | 314 329.00 | | 314 329.00 |