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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 467.00 | 24 565.00 | 2 902.00 | 27 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 598.00 | 145 334.00 | 35 264.00 | 180 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 693.00 | 178 899.00 | 52 795.00 | 231 693.00 |
BT Marchandises | 487 855.00 | | 487 855.00 | 487 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 318.00 | 10 608.00 | 60 710.00 | 71 318.00 |
BZ Autres créances | 108 614.00 | | 108 614.00 | 108 614.00 |
CF Disponibilités | 287 903.00 | | 287 903.00 | 287 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 391.00 | 10 608.00 | 971 784.00 | 982 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 085.00 | 189 506.00 | 1 024 578.00 | 1 214 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 485 570.00 | 431 342.00 | | 485 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 688.00 | 124 228.00 | | 154 688.00 |
DL TOTAL (I) | 706 258.00 | 621 570.00 | | 706 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 613.00 | 34 809.00 | | 22 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 3 394.00 | | 3 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 850.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 558.00 | 98 730.00 | | 188 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 737.00 | 75 555.00 | | 95 737.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 320.00 | 213 623.00 | | 318 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 578.00 | 835 193.00 | | 1 024 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 575.00 | | 10 119.00 | 221 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 005.00 | | 10 060.00 | 198 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 569.00 | | 58.00 | 14 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 566.00 | 18 333.00 | | 160 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 566.00 | 18 333.00 | | 151 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 558.00 | 188 558.00 | | 188 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
UX Autres créances clients | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VB T. V. A. | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 613.00 | 12 293.00 | 10 320.00 | 22 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VP Divers | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 179.00 | 204 551.00 | 14 628.00 | 219 179.00 |
VW T.V.A. | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 670.00 | 300 350.00 | 10 320.00 | 310 670.00 |