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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 105 000.00 | |
AN Terrains | | | 14 500.00 | |
AP Constructions | | | 70 712.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 235 202.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 479 973.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 995.00 | |
BT Marchandises | | | 288 398.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 403 627.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 225.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 135 357.00 | |
CF Disponibilités | | | 421 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 308 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 788 062.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 940 828.00 | 918 632.00 | | 940 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 228.00 | 22 196.00 | | 26 228.00 |
DL TOTAL (I) | 975 856.00 | 949 628.00 | | 975 856.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 417.00 | 231 707.00 | | 199 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 411.00 | 120 408.00 | | 141 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 206 126.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 697.00 | 130 589.00 | | 223 697.00 |
EA Autres dettes | 115 340.00 | 130 373.00 | | 115 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 341.00 | 3 202.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 206.00 | 822 405.00 | | 682 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 062.00 | 1 902 033.00 | | 1 788 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 205.00 | 623 165.00 | | 518 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 812.00 | | 74 117.00 | 742 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 403.00 | 751 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 403.00 | 643 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 212.00 | | 74 117.00 | 635 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 748.00 | 81 373.00 | 39 568.00 | 229 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 748.00 | 81 373.00 | 39 568.00 | 229 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 737.00 | 2 601.00 | 6 437.00 | 24 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 561.00 | | 3 538.00 | 6 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 298.00 | 2 601.00 | 9 974.00 | 31 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 298.00 | 2 601.00 | 9 974.00 | 161 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 340.00 | 115 340.00 | | 115 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 378 262.00 | | | 378 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
VB T. V. A. | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 417.00 | 35 415.00 | 148 218.00 | 199 417.00 |
VI Groupe et associés | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 333.00 | 475 533.00 | 1 800.00 | 477 333.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 206.00 | 518 205.00 | 148 218.00 | 682 206.00 |