| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 130 500.00 | 103 288.00 | 27 212.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 436.00 | 372 303.00 | 12 134.00 | 384 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 702.00 | 158 247.00 | 186 455.00 | 344 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 962.00 | 633 838.00 | 399 124.00 | 1 032 962.00 |
BN En cours de production de biens | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BT Marchandises | 242 921.00 | | 242 921.00 | 242 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 565.00 | 48 517.00 | 572 048.00 | 620 565.00 |
BZ Autres créances | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 021.00 | 3 287.00 | 90 734.00 | 94 021.00 |
CF Disponibilités | 614 840.00 | | 614 840.00 | 614 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 290.00 | 51 804.00 | 1 628 486.00 | 1 680 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 252.00 | 685 641.00 | 2 027 610.00 | 2 713 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 081 154.00 | 910 946.00 | | 1 081 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 782.00 | 170 208.00 | | 101 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 736.00 | 1 089 954.00 | | 1 191 736.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 459.00 | 113 639.00 | | 184 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 134.00 | 131 470.00 | | 225 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 896.00 | 97 783.00 | | 114 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 792.00 | 180 671.00 | | 164 792.00 |
EA Autres dettes | 24 565.00 | 77 091.00 | | 24 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 875.00 | 600 655.00 | | 815 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 610.00 | 1 706 109.00 | | 2 027 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 023.00 | | 299 062.00 | 944 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 244.00 | 49 879.00 | 1 032 962.00 | 160 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 244.00 | 49 079.00 | 916 862.00 | 160 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 923.00 | | 291 262.00 | 834 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 7 800.00 | 4 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 727.00 | 35 190.00 | 49 079.00 | 647 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 727.00 | 35 190.00 | 49 079.00 | 647 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | 14 500.00 | 10 000.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 524.00 | 13 497.00 | 2 030.00 | 28 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 206.00 | 2 081.00 | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 729.00 | 15 578.00 | 2 030.00 | 29 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 229.00 | 30 078.00 | 12 030.00 | 45 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 997.00 | 12 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 896.00 | 114 896.00 | | 114 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 560 835.00 | 560 835.00 | | 560 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VB T. V. A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VC Groupe et associés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 121.00 | 33 268.00 | 70 460.00 | 177 121.00 |
VI Groupe et associés | 225 134.00 | 225 134.00 | | 225 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 899.00 | 719 299.00 | 9 600.00 | 728 899.00 |
VW T.V.A. | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 846.00 | 569 993.00 | 70 460.00 | 713 846.00 |