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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 105 000.00 | |
AN Terrains | | | 14 500.00 | |
AP Constructions | | | 62 012.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 171 707.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 404 002.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 277.00 | |
BT Marchandises | | | 265 226.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 471 253.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 122 861.00 | |
CF Disponibilités | | | 314 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 153.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 243 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 647 567.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 967 056.00 | 940 828.00 | | 967 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 713.00 | 26 228.00 | | -5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 970 143.00 | 975 856.00 | | 970 143.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 150.00 | 199 417.00 | | 164 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 167.00 | 141 411.00 | | 112 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 479.00 | 131 397.00 | | 73 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 896.00 | 92 300.00 | | 118 896.00 |
EA Autres dettes | 76 538.00 | 115 340.00 | | 76 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195.00 | 2 341.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 425.00 | 682 206.00 | | 547 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 567.00 | 1 788 062.00 | | 1 647 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 526.00 | | 10 436.00 | 751 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 926.00 | | 10 436.00 | 643 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 553.00 | 86 407.00 | | 271 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 553.00 | 86 407.00 | | 271 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 901.00 | 21 627.00 | 4 076.00 | 20 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 023.00 | 12 108.00 | | 3 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 925.00 | 33 735.00 | 4 076.00 | 23 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 925.00 | 33 735.00 | 4 076.00 | 153 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 627.00 | 4 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 465 036.00 | 465 036.00 | | 465 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 150.00 | 36 090.00 | 128 060.00 | 164 150.00 |
VI Groupe et associés | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 122.00 | 575 322.00 | 1 800.00 | 577 122.00 |
VW T.V.A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 425.00 | 419 365.00 | 128 060.00 | 547 425.00 |