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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 130 500.00 | 94 588.00 | 35 912.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 915.00 | 365 482.00 | 17 432.00 | 382 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 799.00 | 145 639.00 | 28 160.00 | 173 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 970.00 | 605 710.00 | 294 260.00 | 899 970.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 184 019.00 | | 184 019.00 | 184 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 022.00 | 28 524.00 | 405 498.00 | 434 022.00 |
BZ Autres créances | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 818.00 | 1 206.00 | 86 612.00 | 87 818.00 |
CF Disponibilités | 622 188.00 | | 622 188.00 | 622 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 578.00 | 29 729.00 | 1 411 849.00 | 1 441 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 548.00 | 635 440.00 | 1 706 109.00 | 2 341 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 910 946.00 | 863 116.00 | | 910 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 208.00 | 53 330.00 | | 170 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 954.00 | 925 246.00 | | 1 089 954.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 60 500.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 60 500.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 639.00 | 98 968.00 | | 113 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 470.00 | 58 632.00 | | 131 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 783.00 | 150 646.00 | | 97 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 671.00 | 164 216.00 | | 180 671.00 |
EA Autres dettes | 77 091.00 | 148 018.00 | | 77 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 655.00 | 620 479.00 | | 600 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 109.00 | 1 606 225.00 | | 1 706 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 170.00 | 559 165.00 | | 542 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 941.00 | | 107 030.00 | 792 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 841.00 | | 107 030.00 | 683 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 062.00 | 71 649.00 | | 534 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 062.00 | 71 649.00 | | 534 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | | 45 000.00 | 60 500.00 |
6T Sur comptes clients | 43 311.00 | | 14 788.00 | 43 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | 1 146.00 | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 372.00 | 1 146.00 | 14 788.00 | 43 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 872.00 | 1 146.00 | 59 788.00 | 103 872.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 401 545.00 | 401 545.00 | | 401 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VB T. V. A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VC Groupe et associés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 301.00 | 55 154.00 | 51 147.00 | 106 301.00 |
VI Groupe et associés | 131 470.00 | 131 470.00 | | 131 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 203.00 | 544 403.00 | 1 800.00 | 546 203.00 |
VW T.V.A. | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 655.00 | 542 170.00 | 58 485.00 | 600 655.00 |