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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 068.00 | 163 010.00 | 35 058.00 | 198 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 626.00 | 143 335.00 | 61 291.00 | 204 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 124.00 | 306 345.00 | 138 779.00 | 445 124.00 |
BN En cours de production de biens | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 730.00 | 3 235.00 | 166 495.00 | 169 730.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CF Disponibilités | 91 943.00 | | 91 943.00 | 91 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 972.00 | 3 235.00 | 308 737.00 | 311 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 097.00 | 309 580.00 | 447 517.00 | 757 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 72 416.00 | 37 480.00 | | 72 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559.00 | 40 536.00 | | 46 559.00 |
DL TOTAL (I) | 184 575.00 | 143 616.00 | | 184 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 185.00 | 36 819.00 | | 72 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | 1 116.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 406.00 | 55 447.00 | | 81 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 311.00 | 60 799.00 | | 85 311.00 |
EA Autres dettes | 19 538.00 | 16 535.00 | | 19 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 942.00 | 170 715.00 | | 262 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 517.00 | 314 332.00 | | 447 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 165.00 | | 947 165.00 | 947 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 165.00 | | 947 165.00 | 947 165.00 |
FM Production stockée | | | -1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 15 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | 15 500.00 | | 4 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 9 823.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 9 823.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 473.00 | 5 677.00 | | 2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 444.00 | 853 032.00 | | 959 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 885.00 | 812 496.00 | | 912 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 559.00 | 40 536.00 | | 46 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 160.00 | | 65 814.00 | 394 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 849.00 | 445 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 849.00 | 402 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 768.00 | | 65 775.00 | 351 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 39.00 | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 278.00 | 32 916.00 | 14 849.00 | 288 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 278.00 | 32 916.00 | 14 849.00 | 288 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 165 860.00 | 165 860.00 | | 165 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 829.00 | 29 509.00 | 42 320.00 | 71 829.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 608.00 | 202 608.00 | | 202 608.00 |
VW T.V.A. | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 942.00 | 220 622.00 | 42 320.00 | 262 942.00 |