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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 211.00 | 563.00 | 774.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 903.00 | 232 138.00 | 151 765.00 | 383 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 059.00 | 212 669.00 | 140 389.00 | 353 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 324.00 | 445 018.00 | 335 306.00 | 780 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 829.00 | 18 212.00 | 128 616.00 | 146 829.00 |
BZ Autres créances | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
CF Disponibilités | 456 517.00 | | 456 517.00 | 456 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 624.00 | 18 212.00 | 610 412.00 | 628 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 949.00 | 463 230.00 | 945 718.00 | 1 408 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 183 430.00 | 108 505.00 | | 183 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 591.00 | 79 925.00 | | 269 591.00 |
DL TOTAL (I) | 518 622.00 | 254 030.00 | | 518 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 046.00 | 153 608.00 | | 181 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588.00 | 3 773.00 | | 10 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 869.00 | 103 583.00 | | 52 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 726.00 | 81 424.00 | | 173 726.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 7 439.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 095.00 | 349 829.00 | | 427 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 718.00 | 603 860.00 | | 945 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 113.00 | 290 225.00 | | 305 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 144.00 | | 218 399.00 | 628 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 218.00 | 780 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 218.00 | 736 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 774.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 691.00 | | 217 490.00 | 585 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | 135.00 | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 363.00 | 74 110.00 | 45 454.00 | 416 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 363.00 | 73 899.00 | 45 454.00 | 416 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 972.00 | 5 620.00 | 380.00 | 12 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 972.00 | 5 620.00 | 380.00 | 12 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 972.00 | 5 620.00 | 380.00 | 12 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 620.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 125 347.00 | 125 347.00 | | 125 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 911.00 | 58 929.00 | 104 865.00 | 180 911.00 |
VI Groupe et associés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 190.00 | 174 190.00 | | 174 190.00 |
VW T.V.A. | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 625.00 | 297 643.00 | 104 865.00 | 419 625.00 |