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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 289.00 | 166 305.00 | 64 984.00 | 231 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 626.00 | 170 230.00 | 88 396.00 | 258 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 353.00 | 336 535.00 | 195 818.00 | 532 353.00 |
BN En cours de production de biens | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 567.00 | 3 235.00 | 109 332.00 | 112 567.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 436.00 | 3 235.00 | 177 201.00 | 180 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 789.00 | 339 770.00 | 373 019.00 | 712 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 113 075.00 | 72 416.00 | | 113 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 391.00 | 46 559.00 | | -16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 162 284.00 | 184 575.00 | | 162 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 098.00 | 72 185.00 | | 115 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 4 501.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 040.00 | 81 406.00 | | 31 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 779.00 | 85 311.00 | | 62 779.00 |
EA Autres dettes | | 19 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 735.00 | 262 942.00 | | 210 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 019.00 | 447 517.00 | | 373 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 124.00 | | 100 212.00 | 445 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 983.00 | 532 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 983.00 | 489 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 694.00 | | 100 204.00 | 402 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 8.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 345.00 | 43 147.00 | 12 957.00 | 306 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 345.00 | 43 147.00 | 12 957.00 | 306 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 290.00 | 37 568.00 | 73 722.00 | 111 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 639.00 | 146 639.00 | | 146 639.00 |
VW T.V.A. | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 735.00 | 137 013.00 | 73 722.00 | 210 735.00 |