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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 083.00 | 184 468.00 | 55 614.00 | 240 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 626.00 | 198 798.00 | 98 827.00 | 297 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 155.00 | 383 267.00 | 196 888.00 | 580 155.00 |
BN En cours de production de biens | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 326.00 | | 189 326.00 | 189 326.00 |
BZ Autres créances | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 150.00 | | 234 150.00 | 234 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 305.00 | 383 267.00 | 431 038.00 | 814 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 96 683.00 | 113 074.00 | | 96 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | -16 391.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 179 105.00 | 162 283.00 | | 179 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 320.00 | 115 097.00 | | 134 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 1 818.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 307.00 | 31 039.00 | | 45 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 446.00 | 62 778.00 | | 71 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 933.00 | 210 734.00 | | 251 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 038.00 | 373 018.00 | | 431 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 529.00 | 137 012.00 | | 176 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 353.00 | | 47 802.00 | 532 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 915.00 | | 47 795.00 | 489 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | 8.00 | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 535.00 | 46 732.00 | | 336 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 535.00 | 46 732.00 | | 336 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 189 326.00 | 189 326.00 | | 189 326.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 015.00 | 36 612.00 | 75 404.00 | 112 015.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 341.00 | 199 341.00 | | 199 341.00 |
VW T.V.A. | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 933.00 | 176 529.00 | 75 404.00 | 251 933.00 |