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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 456.00 | 29 601.00 | 3 855.00 | 33 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 619.00 | 37 764.00 | 273 855.00 | 311 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 204 858.00 | | 204 858.00 | 204 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 825.00 | | 234 825.00 | 234 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 443.00 | 37 764.00 | 508 680.00 | 546 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 316 564.00 | 422 884.00 | | 316 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 710.00 | 73 680.00 | | 122 710.00 |
DL TOTAL (I) | 447 524.00 | 504 814.00 | | 447 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 753.00 | 10 309.00 | | 22 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 402.00 | | 5 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 182.00 | 21 395.00 | | 33 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 156.00 | 37 105.00 | | 61 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 680.00 | 541 919.00 | | 508 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 569.00 | | 551 569.00 | 551 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 569.00 | | 551 569.00 | 551 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 59.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 631.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 463.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 170.00 | 19 049.00 | | 41 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 524.00 | 537 349.00 | | 552 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 814.00 | 463 669.00 | | 429 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 710.00 | 73 680.00 | | 122 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 819.00 | | 800.00 | 310 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 163.00 | | | 278 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 656.00 | | 800.00 | 32 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 478.00 | 1 285.00 | | 36 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 316.00 | 1 285.00 | | 28 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
UX Autres créances clients | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
VI Groupe et associés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |