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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 250.00 | 35 537.00 | 1 713.00 | 37 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 413.00 | 43 700.00 | 271 713.00 | 315 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 247 928.00 | | 247 928.00 | 247 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 385.00 | | 279 385.00 | 279 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 798.00 | 43 700.00 | 551 098.00 | 594 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 244 690.00 | 235 468.00 | | 244 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 285.00 | 99 221.00 | | 97 285.00 |
DL TOTAL (I) | 350 225.00 | 342 940.00 | | 350 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 461.00 | 621.00 | | 20 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 7 706.00 | | 8 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 759.00 | 34 769.00 | | 43 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 873.00 | 171 097.00 | | 200 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 098.00 | 514 036.00 | | 551 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 808.00 | 171 097.00 | | 87 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 779.00 | | 439 779.00 | 439 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 779.00 | | 439 779.00 | 439 779.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 343.00 | 26 808.00 | | 22 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 854.00 | 443 838.00 | | 439 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 569.00 | 344 616.00 | | 342 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 285.00 | 99 221.00 | | 97 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 413.00 | | | 315 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 163.00 | | | 278 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 819.00 | 1 881.00 | | 41 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | 1 881.00 | | 33 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
UX Autres créances clients | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000.00 | 14 935.00 | 113 065.00 | 128 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 873.00 | 87 808.00 | 113 065.00 | 200 873.00 |