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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 728.00 | 32 337.00 | 2 390.00 | 34 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 891.00 | 40 500.00 | 272 390.00 | 312 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 183.00 | | 167 183.00 | 167 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 074.00 | 40 500.00 | 439 574.00 | 480 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 260 319.00 | 239 274.00 | | 260 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 150.00 | 101 045.00 | | 125 150.00 |
DL TOTAL (I) | 393 718.00 | 348 569.00 | | 393 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 969.00 | 22 618.00 | | 20 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 11 497.00 | | 13 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 313.00 | 15 898.00 | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 855.00 | 50 013.00 | | 45 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 574.00 | 398 581.00 | | 439 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 754.00 | | 513 754.00 | 513 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 754.00 | | 513 754.00 | 513 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 773.00 | 27 164.00 | | 33 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 775.00 | 535 021.00 | | 513 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 625.00 | 433 976.00 | | 388 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 150.00 | 101 045.00 | | 125 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 891.00 | | | 312 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 163.00 | | | 278 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 101.00 | 1 399.00 | | 39 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 938.00 | 1 399.00 | | 30 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |