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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 728.00 | 30 938.00 | 3 790.00 | 34 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 891.00 | 39 101.00 | 273 790.00 | 312 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 682.00 | 39 101.00 | 398 581.00 | 437 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 239 274.00 | 316 564.00 | | 239 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 045.00 | 122 710.00 | | 101 045.00 |
DL TOTAL (I) | 348 569.00 | 447 524.00 | | 348 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 618.00 | 22 753.00 | | 22 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 5 221.00 | | 11 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 898.00 | 33 182.00 | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 013.00 | 61 156.00 | | 50 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 581.00 | 508 680.00 | | 398 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 013.00 | 61 156.00 | | 50 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 771.00 | | 533 771.00 | 533 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 771.00 | | 533 771.00 | 533 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 17.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 17.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -17.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 164.00 | 41 170.00 | | 27 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 021.00 | 552 524.00 | | 535 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 976.00 | 429 814.00 | | 433 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 045.00 | 122 710.00 | | 101 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 619.00 | | 1 272.00 | 311 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 163.00 | | | 278 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 456.00 | | 1 272.00 | 33 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 764.00 | 1 337.00 | | 37 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 601.00 | 1 337.00 | | 29 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |