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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 443.00 | 193.00 | 2 031 250.00 | 2 031 443.00 |
BZ Autres créances | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 198.00 | 193.00 | 2 061 005.00 | 2 061 198.00 |
CU Autres participations | 2 031 250.00 | | 2 031 250.00 | 2 031 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 289 947.00 | 314 697.00 | | 289 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 589.00 | -24 749.00 | | 38 589.00 |
DL TOTAL (I) | 348 036.00 | 309 447.00 | | 348 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 883.00 | 390 769.00 | | 348 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 956.00 | 1 126 387.00 | | 1 118 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 631.00 | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815.00 | 201.00 | | 815.00 |
EA Autres dettes | 239 204.00 | 225 679.00 | | 239 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 968.00 | 1 748 668.00 | | 1 712 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 005.00 | 2 058 115.00 | | 2 061 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438.00 | 2 191.00 | | 2 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 118 956.00 | | | 1 118 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 939.00 | -10 768.00 | | -18 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 995.00 | 31 590.00 | | 74 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 406.00 | 56 339.00 | | 36 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 589.00 | -24 749.00 | | 38 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 205.00 | | 239 205.00 | 239 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 445.00 | 44 012.00 | 188 889.00 | 346 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 957.00 | 18 338.00 | 1 100 619.00 | 1 118 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 969.00 | 70 712.00 | 1 528 712.00 | 1 712 969.00 |