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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 443.00 | 193.00 | 2 031 250.00 | 2 031 443.00 |
BZ Autres créances | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
CF Disponibilités | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 290.00 | 193.00 | 2 153 097.00 | 2 153 290.00 |
CU Autres participations | 2 031 250.00 | | 2 031 250.00 | 2 031 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 392 983.00 | 328 236.00 | | 392 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 934.00 | 64 747.00 | | 66 934.00 |
DL TOTAL (I) | 479 718.00 | 412 783.00 | | 479 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 396.00 | 586 161.00 | | 529 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 055.00 | 1 061 563.00 | | 1 079 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 5 727.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 999.00 | 614.00 | | 56 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 378.00 | 1 654 066.00 | | 1 673 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 097.00 | 2 066 850.00 | | 2 153 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 951.00 | 1 126 349.00 | | 124 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9 982.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 982.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -9 982.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 670.00 | -13 366.00 | | -7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 009.00 | 110 571.00 | | 107 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 075.00 | 45 823.00 | | 40 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 934.00 | 64 747.00 | | 66 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VC Groupe et associés | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 717.00 | 57 345.00 | 237 816.00 | 527 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 056.00 | 1 000.00 | | 1 079 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 379.00 | 124 952.00 | 237 816.00 | 1 673 379.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |