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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 443.00 | 193.00 | 2 031 250.00 | 2 031 443.00 |
BZ Autres créances | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 043.00 | 193.00 | 2 066 850.00 | 2 067 043.00 |
CU Autres participations | 2 031 250.00 | | 2 031 250.00 | 2 031 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 328 236.00 | | | 328 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
DL TOTAL (I) | 412 783.00 | | | 412 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 161.00 | | | 586 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 563.00 | | | 1 061 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 066.00 | | | 1 654 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 850.00 | | | 2 066 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FZ Charges sociales | | | 12 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 982.00 | | | -9 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 366.00 | | | -13 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 443.00 | | | 2 031 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | | | 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 250.00 | | | 2 031 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193.00 | | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VC Groupe et associés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 843.00 | 57 127.00 | 234 417.00 | 584 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 563.00 | 1 061 563.00 | | 1 061 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 494.00 | | | 362 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 066.00 | 1 126 349.00 | 234 417.00 | 1 654 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |