| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 443.00 | 193.00 | 2 031 250.00 | 2 031 443.00 |
BZ Autres créances | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
CF Disponibilités | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 482.00 | | 144 482.00 | 144 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 925.00 | 193.00 | 2 175 732.00 | 2 175 925.00 |
CU Autres participations | 2 031 250.00 | | 2 031 250.00 | 2 031 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 661 673.00 | 459 918.00 | | 661 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 198.00 | 201 755.00 | | -28 198.00 |
DL TOTAL (I) | 653 275.00 | 681 473.00 | | 653 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 149.00 | 513 528.00 | | 507 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 302.00 | 1 002 318.00 | | 963 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 698.00 | 7 111.00 | | 9 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 305.00 | 33 824.00 | | 42 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 456.00 | 1 556 782.00 | | 1 522 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 732.00 | 2 238 255.00 | | 2 175 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 423.00 | 1 079 613.00 | | 1 074 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 295.00 | -23 998.00 | | -2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 207 159.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 197.00 | 5 403.00 | | 28 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 197.00 | 201 756.00 | | -28 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VC Groupe et associés | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 119.00 | 59 087.00 | 304 124.00 | 507 119.00 |
VI Groupe et associés | 963 303.00 | 963 303.00 | | 963 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 321.00 | 1 521 321.00 | 304 124.00 | 1 521 321.00 |