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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266 250.00 | 283 730.00 | 982 520.00 | 1 266 250.00 |
AP Constructions | 42 707 417.00 | 9 742 682.00 | 32 964 735.00 | 42 707 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 363.00 | 250 486.00 | 919 877.00 | 1 170 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 144 030.00 | 10 276 898.00 | 34 867 132.00 | 45 144 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 144.00 | | 990 144.00 | 990 144.00 |
BZ Autres créances | 160 251.00 | | 160 251.00 | 160 251.00 |
CF Disponibilités | 1 571 614.00 | | 1 571 614.00 | 1 571 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 388.00 | | 357 388.00 | 357 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 396.00 | | 3 079 396.00 | 3 079 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 223 426.00 | 10 276 898.00 | 37 946 528.00 | 48 223 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100 000.00 | 18 100 000.00 | | 18 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 368.00 | -1 318 009.00 | | -1 232 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 846.00 | 85 641.00 | | 237 846.00 |
DL TOTAL (I) | 17 166 080.00 | 16 928 234.00 | | 17 166 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 657.00 | 714 657.00 | | 714 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 657.00 | 714 657.00 | | 714 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 698 941.00 | 21 711 970.00 | | 19 698 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 850.00 | 87 817.00 | | 366 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 270 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 065 791.00 | 22 071 100.00 | | 20 065 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 946 528.00 | 39 713 991.00 | | 37 946 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 126.00 | 22 071 100.00 | | 2 614 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 496 295.00 | | 4 496 295.00 | 4 496 295.00 |
FG Production vendue services | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 234.00 | | 4 498 234.00 | 4 498 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 657.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 5 896.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 630.00 | -5 896.00 | | 43 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 297.00 | 4 587 265.00 | | 4 608 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 452.00 | 4 501 624.00 | | 4 370 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 846.00 | 85 641.00 | | 237 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 144 030.00 | | | 45 144 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 144 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 877 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 250.00 | | | 1 266 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 877 780.00 | | | 43 877 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 006 974.00 | 2 269 923.00 | | 8 006 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 417.00 | 63 313.00 | | 220 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 786 557.00 | 2 206 611.00 | | 7 786 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 657.00 | 64 657.00 | 64 657.00 | 714 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 657.00 | 64 657.00 | 64 657.00 | 714 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 657.00 | 64 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 850.00 | 366 850.00 | | 366 850.00 |
UX Autres créances clients | 990 144.00 | | | 990 144.00 |
VB T. V. A. | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
VI Groupe et associés | 19 698 941.00 | 2 247 276.00 | 7 599 642.00 | 19 698 941.00 |
VP Divers | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 388.00 | | | 357 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 782.00 | 1 507 782.00 | | 1 507 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 065 791.00 | 2 614 126.00 | 7 599 642.00 | 20 065 791.00 |