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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 46 921.00 | 23 079.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266 250.00 | 536 980.00 | 729 270.00 | 1 266 250.00 |
AP Constructions | 42 707 417.00 | 18 330 827.00 | 24 376 590.00 | 42 707 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 363.00 | 488 784.00 | 681 579.00 | 1 170 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 155.00 | 10 800.00 | 112 354.00 | 123 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 337 184.00 | 19 414 313.00 | 25 922 872.00 | 45 337 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 227.00 | | 523 227.00 | 523 227.00 |
BZ Autres créances | 349 037.00 | | 349 037.00 | 349 037.00 |
CF Disponibilités | 1 515 408.00 | | 1 515 408.00 | 1 515 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 384.00 | | 378 384.00 | 378 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 056.00 | | 2 766 056.00 | 2 766 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 103 240.00 | 19 414 313.00 | 28 688 928.00 | 48 103 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 100 000.00 | 18 100 000.00 | | 18 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 326.00 | 24 274.00 | | 61 326.00 |
DH Report à nouveau | 140 797.00 | | | 140 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 586.00 | 741 036.00 | | 159 586.00 |
DL TOTAL (I) | 18 522 311.00 | 18 925 912.00 | | 18 522 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 314 906.00 | 11 599 124.00 | | 9 314 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 614.00 | 337 725.00 | | 200 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 516 617.00 | 11 961 257.00 | | 9 516 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 688 928.00 | 31 537 168.00 | | 28 688 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 414.00 | 2 919 233.00 | | 2 584 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 314 906.00 | | | 9 314 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 275 355.00 | | 4 275 355.00 | 4 275 355.00 |
FG Production vendue services | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 084.00 | | 4 329 084.00 | 4 329 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 345.00 | 325 725.00 | | 92 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 084.00 | 5 245 169.00 | | 4 329 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 498.00 | 4 504 134.00 | | 4 169 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 586.00 | 741 036.00 | | 159 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 312 184.00 | | 152 375.00 | 45 312 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 375.00 | 45 337 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 1 336 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 875.00 | 44 000 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 250.00 | | 32 500.00 | 1 311 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000 934.00 | | 119 875.00 | 44 000 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 130 026.00 | 2 291 787.00 | 7 500.00 | 17 130 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 542.00 | 74 859.00 | 7 500.00 | 516 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 613 483.00 | 2 216 928.00 | | 16 613 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 614.00 | 200 614.00 | | 200 614.00 |
UX Autres créances clients | 523 227.00 | | | 523 227.00 |
VB T. V. A. | 128 268.00 | | | 128 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 9 314 906.00 | 2 382 704.00 | 6 932 203.00 | 9 314 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 930.00 | | | 215 930.00 |
VP Divers | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 384.00 | | | 378 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 648.00 | 1 250 648.00 | | 1 250 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 516 617.00 | 2 584 414.00 | 6 932 203.00 | 9 516 617.00 |