| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 134 408.00 | | 36 134 408.00 | 36 134 408.00 |
AP Constructions | 62 454 850.00 | 27 310 631.00 | 35 144 219.00 | 62 454 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 392.00 | | 272 392.00 | 272 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 861 649.00 | 27 310 631.00 | 71 551 018.00 | 98 861 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 247.00 | | 2 480 247.00 | 2 480 247.00 |
BZ Autres créances | 3 825 306.00 | | 3 825 306.00 | 3 825 306.00 |
CF Disponibilités | 226 788.00 | | 226 788.00 | 226 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 669.00 | | 488 669.00 | 488 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 021 010.00 | | 7 021 010.00 | 7 021 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 882 659.00 | 27 310 631.00 | 78 572 029.00 | 105 882 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 850 000.00 | 18 850 000.00 | | 18 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 301 055.00 | 7 301 055.00 | | 7 301 055.00 |
DH Report à nouveau | -27 526 465.00 | -23 848 549.00 | | -27 526 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 188 463.00 | -3 677 916.00 | | -3 188 463.00 |
DL TOTAL (I) | 936 128.00 | 4 124 590.00 | | 936 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 680 726.00 | 70 052 522.00 | | 71 680 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 659.00 | 196 803.00 | | 161 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 559.00 | 236 631.00 | | 212 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 4 074 567.00 | 2 710 246.00 | | 4 074 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502 574.00 | 1 780 736.00 | | 1 502 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 635 901.00 | 74 976 938.00 | | 77 635 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 572 029.00 | 79 101 528.00 | | 78 572 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 519 655.00 | | 5 519 655.00 | 5 519 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519 655.00 | | 5 519 655.00 | 5 519 655.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 492 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 776.00 | 79 529.00 | | 303 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 776.00 | 79 529.00 | | 303 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 776.00 | 79 529.00 | | 303 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 431.00 | 5 083 495.00 | | 5 823 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011 894.00 | 8 761 411.00 | | 9 011 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 188 463.00 | -3 677 916.00 | | -3 188 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 680 726.00 | 5 467 676.00 | 15 678 460.00 | 71 680 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 659.00 | 161 659.00 | | 161 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074 567.00 | 4 074 567.00 | | 4 074 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 502 574.00 | 1 502 574.00 | | 1 502 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 559.00 | 212 559.00 | | 212 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 222.00 | 6 794 222.00 | | 6 794 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 635 901.00 | 11 422 851.00 | 15 678 460.00 | 77 635 901.00 |