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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 134 408.00 | | 36 134 408.00 | 36 134 408.00 |
AP Constructions | 64 421 862.00 | 32 823 742.00 | 31 598 119.00 | 64 421 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 846.00 | 5 231.00 | 19 614.00 | 24 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 581 115.00 | 32 828 974.00 | 67 752 141.00 | 100 581 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 347.00 | | 1 912 347.00 | 1 912 347.00 |
BZ Autres créances | 2 024 913.00 | | 2 024 913.00 | 2 024 913.00 |
CF Disponibilités | 1 165 237.00 | | 1 165 237.00 | 1 165 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 561.00 | | 616 561.00 | 616 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 057.00 | | 5 719 057.00 | 5 719 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 300 172.00 | 32 828 974.00 | 73 471 199.00 | 106 300 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 850 000.00 | 18 850 000.00 | | 18 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 301 055.00 | 7 301 055.00 | | 7 301 055.00 |
DH Report à nouveau | -34 908 041.00 | -30 714 928.00 | | -34 908 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 458 077.00 | -4 193 113.00 | | -4 458 077.00 |
DL TOTAL (I) | -7 715 063.00 | -3 256 986.00 | | -7 715 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 597 372.00 | 74 224 062.00 | | 76 597 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 183.00 | 182 980.00 | | 1 053 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 574.00 | 237 241.00 | | 226 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 881.00 | | |
EA Autres dettes | 1 962 221.00 | 3 203 989.00 | | 1 962 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346 912.00 | 1 453 376.00 | | 1 346 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 186 262.00 | 79 377 530.00 | | 81 186 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 471 199.00 | 76 120 544.00 | | 73 471 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 837 689.00 | | 4 837 689.00 | 4 837 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 689.00 | | 4 837 689.00 | 4 837 689.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798 397.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 458 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 691.00 | 4 967 357.00 | | 4 837 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 295 769.00 | 9 160 470.00 | | 9 295 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 458 077.00 | -4 193 113.00 | | -4 458 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 364 686.00 | | 216 429.00 | 100 364 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 581 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 581 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 364 686.00 | | 216 429.00 | 100 364 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 030 577.00 | 2 798 397.00 | | 30 030 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 030 577.00 | 2 798 397.00 | | 30 030 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 597 372.00 | 11 867 912.00 | 15 678 460.00 | 76 597 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 183.00 | 1 053 183.00 | | 1 053 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 574.00 | 226 574.00 | | 226 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969 535.00 | 1 969 535.00 | | 1 969 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 346 912.00 | 1 346 912.00 | | 1 346 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561 134.00 | 4 561 134.00 | | 4 561 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 134.00 | 4 561 134.00 | | 4 561 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 193 576.00 | 16 464 116.00 | 15 678 460.00 | 81 193 576.00 |