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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 134 408.00 | | 36 134 408.00 | 36 134 408.00 |
AP Constructions | 64 421 862.00 | 38 395 040.00 | 26 026 822.00 | 64 421 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 846.00 | 15 170.00 | 9 676.00 | 24 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 418.00 | | 240 418.00 | 240 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 821 533.00 | 38 410 209.00 | 62 411 324.00 | 100 821 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 925.00 | | 1 380 925.00 | 1 380 925.00 |
BZ Autres créances | 1 486 308.00 | | 1 486 308.00 | 1 486 308.00 |
CF Disponibilités | 3 114 696.00 | | 3 114 696.00 | 3 114 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 378.00 | | 5 982 378.00 | 5 982 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 803 912.00 | 38 410 209.00 | 68 393 702.00 | 106 803 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 850 000.00 | 18 850 000.00 | | 18 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 301 055.00 | 7 301 055.00 | | 7 301 055.00 |
DH Report à nouveau | -43 650 039.00 | -39 366 118.00 | | -43 650 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 281 401.00 | -4 283 921.00 | | -6 281 401.00 |
DL TOTAL (I) | -18 280 384.00 | -11 998 984.00 | | -18 280 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 868 798.00 | 78 746 488.00 | | 82 868 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 040.00 | 112 233.00 | | 788 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 354.00 | 214 113.00 | | 161 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
EA Autres dettes | 1 721 917.00 | 2 088 052.00 | | 1 721 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 469.00 | 1 349 646.00 | | 1 110 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 674 087.00 | 82 510 533.00 | | 86 674 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 393 702.00 | 70 511 550.00 | | 68 393 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 139.00 | | 4 121 139.00 | 4 121 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 139.00 | | 4 121 139.00 | 4 121 139.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 883 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 316 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 308 452.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 308 452.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 308 452.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 142.00 | 4 937 966.00 | | 4 156 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 437 543.00 | 9 221 886.00 | | 10 437 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 281 401.00 | -4 283 921.00 | | -6 281 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 631 329.00 | 2 778 880.00 | | 35 631 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 631 329.00 | 2 778 880.00 | | 35 631 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 868 798.00 | 18 139 338.00 | 64 729 460.00 | 82 868 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 040.00 | 788 040.00 | | 788 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 354.00 | 161 354.00 | | 161 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 917.00 | 1 721 917.00 | | 1 721 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 469.00 | 1 110 469.00 | | 1 110 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867 683.00 | 2 867 683.00 | | 2 867 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 683.00 | 2 867 683.00 | | 2 867 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 674 087.00 | 21 944 626.00 | 64 729 460.00 | 86 674 087.00 |