| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 134 408.00 | | 36 134 408.00 | 36 134 408.00 |
AP Constructions | 64 205 432.00 | 30 030 314.00 | 34 175 118.00 | 64 205 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 846.00 | 262.00 | 24 584.00 | 24 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 364 686.00 | 30 030 577.00 | 70 334 109.00 | 100 364 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 266.00 | | 1 837 266.00 | 1 837 266.00 |
BZ Autres créances | 3 115 929.00 | | 3 115 929.00 | 3 115 929.00 |
CF Disponibilités | 833 239.00 | | 833 239.00 | 833 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 786 435.00 | | 5 786 435.00 | 5 786 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 151 121.00 | 30 030 577.00 | 76 120 544.00 | 106 151 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 850 000.00 | 18 850 000.00 | | 18 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 301 055.00 | 7 301 055.00 | | 7 301 055.00 |
DH Report à nouveau | -30 714 928.00 | -27 526 465.00 | | -30 714 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 193 113.00 | -3 188 463.00 | | -4 193 113.00 |
DL TOTAL (I) | -3 266 986.00 | 936 128.00 | | -3 266 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 224 062.00 | 71 680 726.00 | | 74 224 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 980.00 | 161 659.00 | | 182 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 241.00 | 212 559.00 | | 237 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 881.00 | 3 816.00 | | 75 881.00 |
EA Autres dettes | 3 203 989.00 | 4 074 567.00 | | 3 203 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 453 376.00 | 1 502 574.00 | | 1 453 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 377 530.00 | 77 635 901.00 | | 79 377 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 120 544.00 | 78 572 029.00 | | 76 120 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 967 355.00 | | 4 967 355.00 | 4 967 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 355.00 | | 4 967 355.00 | 4 967 355.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 193 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 303 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 967 357.00 | 5 823 431.00 | | 4 967 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 160 470.00 | 9 011 894.00 | | 9 160 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 193 113.00 | -3 188 463.00 | | -4 193 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 224 062.00 | 9 494 602.00 | 15 678 460.00 | 74 224 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 980.00 | 182 980.00 | | 182 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203 989.00 | 3 203 989.00 | | 3 203 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 453 376.00 | 1 453 376.00 | | 1 453 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 241.00 | 237 241.00 | | 237 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953 196.00 | 4 953 196.00 | | 4 953 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 377 530.00 | 13 553 656.00 | 15 678 460.00 | 79 377 530.00 |