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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 925.00 | 40 680.00 | 3 245.00 | 43 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 518.00 | 49 125.00 | 10 393.00 | 59 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 379.00 | 190 335.00 | 39 044.00 | 229 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 222.00 | 20 099.00 | 112 123.00 | 132 222.00 |
BZ Autres créances | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 538.00 | 20 099.00 | 378 439.00 | 398 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 917.00 | 210 434.00 | 417 483.00 | 627 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 815.00 | 164 331.00 | | 163 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398.00 | 9 484.00 | | 11 398.00 |
DL TOTAL (I) | 180 713.00 | 179 315.00 | | 180 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | 6 648.00 | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 1 508.00 | | 2 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 368.00 | 7 301.00 | | 29 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 708.00 | 73 232.00 | | 147 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 896.00 | 50 067.00 | | 55 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 770.00 | 138 756.00 | | 236 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 483.00 | 318 071.00 | | 417 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 449.00 | | | 220 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 895.00 | 6 441.00 | | 183 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 365.00 | 6 441.00 | | 83 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318.00 | 19.00 | | 1 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VP Divers | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 817.00 | 155 231.00 | 26 586.00 | 181 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 402.00 | 206 102.00 | | 207 402.00 |