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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 3 729.00 | 891.00 | 4 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 940.00 | 30 613.00 | 14 327.00 | 44 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 119.00 | 47 173.00 | 20 946.00 | 68 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 012.00 | 181 514.00 | 61 498.00 | 243 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 062.00 | 32 871.00 | 239 192.00 | 272 062.00 |
BZ Autres créances | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 157.00 | 32 871.00 | 540 286.00 | 573 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 169.00 | 214 385.00 | 601 784.00 | 816 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 865.00 | 192 168.00 | | 193 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 875.00 | 1 697.00 | | 18 875.00 |
DL TOTAL (I) | 218 240.00 | 199 365.00 | | 218 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 126.00 | 15 596.00 | | 8 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 140.00 | 34 362.00 | | 36 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 667.00 | 173 939.00 | | 215 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 895.00 | 94 742.00 | | 119 895.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 545.00 | 320 388.00 | | 383 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 784.00 | 519 753.00 | | 601 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 949.00 | | 10 906.00 | 232 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 25 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 243 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 113 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 995.00 | | 10 546.00 | 102 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 334.00 | | 360.00 | 25 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 430.00 | 12 084.00 | | 169 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 366.00 | 1 363.00 | | 102 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 065.00 | 10 721.00 | | 67 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 339.00 | 14 355.00 | 8 823.00 | 27 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 339.00 | 14 355.00 | 8 823.00 | 27 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 339.00 | 14 355.00 | 8 823.00 | 27 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 355.00 | 8 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 667.00 | 215 667.00 | | 215 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 595.00 | 227 595.00 | | 227 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
VB T. V. A. | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 802.00 | 299 334.00 | 45 467.00 | 344 802.00 |
VW T.V.A. | 83 023.00 | 83 023.00 | | 83 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 405.00 | 347 405.00 | | 347 405.00 |