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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 2 366.00 | 2 254.00 | 4 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 995.00 | 24 592.00 | 19 403.00 | 43 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 42 473.00 | 16 527.00 | 59 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 949.00 | 169 430.00 | 63 519.00 | 232 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 606.00 | 27 339.00 | 111 268.00 | 138 606.00 |
BZ Autres créances | 74 617.00 | | 74 617.00 | 74 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 573.00 | 27 339.00 | 456 235.00 | 483 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 522.00 | 196 769.00 | 519 753.00 | 716 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 168.00 | 197 491.00 | | 192 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697.00 | -5 324.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 199 365.00 | 197 668.00 | | 199 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 596.00 | 19 275.00 | | 15 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 2 349.00 | | 1 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 362.00 | 17 036.00 | | 34 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 939.00 | 128 052.00 | | 173 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 742.00 | 41 946.00 | | 94 742.00 |
EA Autres dettes | | 3 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 388.00 | 211 840.00 | | 320 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 753.00 | 409 507.00 | | 519 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 305.00 | 194 804.00 | | 278 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 221.00 | | 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 651.00 | | 3 358.00 | 229 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 25 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 232 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 925.00 | | 3 070.00 | 99 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 106.00 | | 288.00 | 25 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 675.00 | 10 756.00 | | 158 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 002.00 | 1 363.00 | | 101 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 672.00 | 9 392.00 | | 57 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 135.00 | 6 807.00 | 2 603.00 | 23 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 135.00 | 6 807.00 | 2 603.00 | 23 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 135.00 | 6 807.00 | 2 603.00 | 23 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 807.00 | 2 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 939.00 | 173 939.00 | | 173 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VB T. V. A. | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 321.00 | 7 599.00 | 7 722.00 | 15 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 512.00 | 221 512.00 | | 221 512.00 |
VW T.V.A. | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 027.00 | 278 305.00 | 7 722.00 | 286 027.00 |