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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 925.00 | 42 180.00 | 1 746.00 | 43 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 500.00 | 35 999.00 | 29 501.00 | 65 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 361.00 | 178 709.00 | 56 653.00 | 235 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 771.00 | 15 884.00 | 131 887.00 | 147 771.00 |
BZ Autres créances | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 198.00 | 15 884.00 | 401 314.00 | 417 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 559.00 | 194 592.00 | 457 966.00 | 652 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 213.00 | 163 815.00 | | 175 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 279.00 | 11 398.00 | | 22 279.00 |
DL TOTAL (I) | 202 991.00 | 180 713.00 | | 202 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 441.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349.00 | 2 357.00 | | 2 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 231.00 | 29 368.00 | | 26 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 536.00 | 147 708.00 | | 176 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 587.00 | 55 896.00 | | 49 587.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 975.00 | 236 770.00 | | 254 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 966.00 | 417 483.00 | | 457 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 379.00 | | 25 957.00 | 229 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 975.00 | 235 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 975.00 | 109 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 443.00 | | 25 957.00 | 103 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 335.00 | 8 348.00 | 19 975.00 | 190 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 805.00 | 8 348.00 | 19 975.00 | 89 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 536.00 | 176 536.00 | | 176 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VP Divers | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 996.00 | 222 636.00 | 1 360.00 | 223 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 744.00 | 228 744.00 | | 228 744.00 |