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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 840.00 | 42 479.00 | 361.00 | 42 840.00 |
040 Immobilisations financières | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 171.00 | 42 479.00 | 131 692.00 | 174 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
110 Total général Actif | 225 989.00 | 42 479.00 | 183 510.00 | 225 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -113 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 147 184.00 | | | 147 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 184.00 | 151 619.00 | | 147 184.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 185.00 | 151 619.00 | | 147 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 994.00 | 5 849.00 | | 4 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -614.00 | | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 72 059.00 | 77 277.00 | | 72 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 573.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 333.00 | 48 254.00 | | 58 333.00 |
252 Charges sociales | 8 419.00 | 8 120.00 | | 8 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 6 426.00 | | 1 530.00 |
262 Autres charges | | 54.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 645.00 | 147 554.00 | | 146 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 540.00 | 4 065.00 | | 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 895.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 468.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 219.00 | 4 492.00 | | 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 171.00 | | | 174 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 854.00 | | | 12 854.00 |