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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 610.00 | 45 810.00 | 28 800.00 | 74 610.00 |
040 Immobilisations financières | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 346.00 | 45 810.00 | 160 537.00 | 206 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
072 Créances – Autres | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
084 Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
110 Total général Actif | 220 352.00 | 45 810.00 | 174 542.00 | 220 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 883.00 | 133 291.00 | | 119 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 883.00 | 133 291.00 | | 119 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 931.00 | 7 724.00 | | 7 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | 105.00 | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 73 018.00 | 72 170.00 | | 73 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 205.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 027.00 | 38 583.00 | | 42 027.00 |
252 Charges sociales | 5 160.00 | 5 202.00 | | 5 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 670.00 | 661.00 | | 2 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 851.00 | 125 649.00 | | 130 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 969.00 | 7 642.00 | | -10 969.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 684.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 2 541.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 309.00 | 7 147.00 | | -11 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 187.00 | | | 176 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |