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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 060.00 | 51 791.00 | 30 269.00 | 82 060.00 |
040 Immobilisations financières | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 796.00 | 51 791.00 | 162 006.00 | 213 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
110 Total général Actif | 216 703.00 | 51 791.00 | 164 912.00 | 216 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 124.00 | 70 681.00 | | 87 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 904.00 | 4 500.00 | | 13 904.00 |
230 Autres produits | | 16 234.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 028.00 | 91 415.00 | | 101 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 472.00 | 3 371.00 | | 4 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 307.00 | | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 74 860.00 | 70 243.00 | | 74 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 914.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 426.00 | 40 797.00 | | 36 426.00 |
252 Charges sociales | 6 424.00 | 4 599.00 | | 6 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 053.00 | 119 939.00 | | 130 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 025.00 | -28 524.00 | | -29 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 000.00 | 1 789.00 | | 46 000.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 328.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 908.00 | -29 063.00 | | 16 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 796.00 | | | 213 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 479.00 | | | 12 479.00 |