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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 790.00 | 43 140.00 | 1 650.00 | 44 790.00 |
040 Immobilisations financières | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 187.00 | 43 140.00 | 133 047.00 | 176 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
084 Disponibilités | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
110 Total général Actif | 200 803.00 | 43 140.00 | 157 663.00 | 200 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 291.00 | 147 184.00 | | 133 291.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 291.00 | 147 185.00 | | 133 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 724.00 | 4 994.00 | | 7 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -614.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 72 170.00 | 72 059.00 | | 72 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 924.00 | | 1 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 583.00 | 58 333.00 | | 38 583.00 |
252 Charges sociales | 5 202.00 | 8 419.00 | | 5 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 1 530.00 | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 649.00 | 146 645.00 | | 125 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 642.00 | 540.00 | | 7 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 684.00 | 115.00 | | 2 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 541.00 | 436.00 | | 2 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 147.00 | 219.00 | | 7 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 171.00 | | | 174 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 307.00 | | | 14 307.00 |