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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 094.00 | | 319 094.00 | 319 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 994.00 | 22 500.00 | 618 494.00 | 640 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
BZ Autres créances | 65 380.00 | 65 000.00 | 380.00 | 65 380.00 |
CF Disponibilités | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 969.00 | 65 000.00 | 177 969.00 | 242 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 963.00 | 87 500.00 | 796 463.00 | 883 963.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 249.00 | 14 133.00 | | 15 249.00 |
DG Autres réserves | 186 792.00 | 205 598.00 | | 186 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 003.00 | 22 310.00 | | 118 003.00 |
DL TOTAL (I) | 620 045.00 | 542 041.00 | | 620 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 503.00 | 170 123.00 | | 148 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 448.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 533.00 | 20 545.00 | | 25 533.00 |
EA Autres dettes | | 2 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 419.00 | 196 160.00 | | 176 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 463.00 | 738 201.00 | | 796 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 419.00 | 196 160.00 | | 176 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 777.00 | | 176 777.00 | 176 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 777.00 | | 176 777.00 | 176 777.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 449.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 685.00 | 255 261.00 | | 281 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 682.00 | 232 951.00 | | 163 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 003.00 | 22 310.00 | | 118 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 362.00 | | 55 770.00 | 588 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 138.00 | 640 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 640 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 362.00 | | 55 770.00 | 588 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 094.00 | 319 094.00 | | 319 094.00 |
UX Autres créances clients | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 148 503.00 | 148 503.00 | | 148 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 806.00 | 399 806.00 | 65 000.00 | 464 806.00 |
VW T.V.A. | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 419.00 | 176 419.00 | | 176 419.00 |