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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 175.00 | | 188 175.00 | 188 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 075.00 | 22 500.00 | 487 575.00 | 510 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 586.00 | | 178 586.00 | 178 586.00 |
BZ Autres créances | 66 621.00 | 65 000.00 | 1 621.00 | 66 621.00 |
CF Disponibilités | 115 782.00 | | 115 782.00 | 115 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 000.00 | 65 000.00 | 307 000.00 | 372 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 075.00 | 87 500.00 | 794 575.00 | 882 075.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 916.00 | 21 149.00 | | 28 916.00 |
DG Autres réserves | 246 473.00 | 198 895.00 | | 246 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 708.00 | 155 344.00 | | 166 708.00 |
DL TOTAL (I) | 742 097.00 | 675 389.00 | | 742 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 389.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 015.00 | 56 952.00 | | 50 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 478.00 | 133 190.00 | | 52 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 575.00 | 808 578.00 | | 794 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 488.00 | | 209 488.00 | 209 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 488.00 | | 209 488.00 | 209 488.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 678.00 | 412 194.00 | | 360 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 970.00 | 256 849.00 | | 193 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 708.00 | 155 344.00 | | 166 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 718.00 | | 510 075.00 | 336 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 718.00 | 510 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 718.00 | 510 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 718.00 | | 510 075.00 | 336 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | 87 500.00 | 87 500.00 | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | 87 500.00 | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 175.00 | 188 175.00 | | 188 175.00 |
UX Autres créances clients | 178 586.00 | 178 586.00 | | 178 586.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 393.00 | 444 393.00 | | 444 393.00 |
VW T.V.A. | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |