| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 080.00 | 22 500.00 | 468 580.00 | 491 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CF Disponibilités | 453 785.00 | | 453 785.00 | 453 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 169.00 | | 516 169.00 | 516 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 249.00 | 22 500.00 | 984 749.00 | 1 007 249.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 345 963.00 | 312 097.00 | | 345 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 349.00 | 83 866.00 | | 58 349.00 |
DL TOTAL (I) | 734 312.00 | 725 963.00 | | 734 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 70.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 142.00 | 52 377.00 | | 64 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 809.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 710.00 | 39 221.00 | | 17 710.00 |
EA Autres dettes | 166 188.00 | 335 000.00 | | 166 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 437.00 | 429 477.00 | | 250 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 749.00 | 1 155 440.00 | | 984 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 261.00 | | | 93 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | 30 447.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 30 447.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 261.00 | -30 447.00 | | 28 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 1 288.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 610.00 | 275 650.00 | | 289 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 261.00 | 191 784.00 | | 231 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 349.00 | 83 866.00 | | 58 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 564.00 | 62 384.00 | 169 180.00 | 231 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 437.00 | 250 437.00 | | 250 437.00 |