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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 569.00 | | 264 569.00 | 264 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 469.00 | 22 500.00 | 563 969.00 | 586 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BZ Autres créances | 68 316.00 | 65 000.00 | 3 316.00 | 68 316.00 |
CF Disponibilités | 545 805.00 | | 545 805.00 | 545 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 471.00 | 65 000.00 | 591 471.00 | 656 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 940.00 | 87 500.00 | 1 155 440.00 | 1 242 940.00 |
CU Autres participations | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 28 916.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 312 097.00 | 246 473.00 | | 312 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 866.00 | 166 708.00 | | 83 866.00 |
DL TOTAL (I) | 725 963.00 | 742 097.00 | | 725 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 41.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 422.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 221.00 | 50 015.00 | | 39 221.00 |
EA Autres dettes | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 477.00 | 52 478.00 | | 429 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 440.00 | 794 575.00 | | 1 155 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 853.00 | | 172 853.00 | 172 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 853.00 | | 172 853.00 | 172 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 447.00 | | | -30 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 650.00 | 360 678.00 | | 275 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 784.00 | 193 970.00 | | 191 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 866.00 | 166 708.00 | | 83 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 075.00 | | 104 655.00 | 510 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 261.00 | 586 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 261.00 | 586 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 075.00 | | 104 655.00 | 510 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 569.00 | 264 569.00 | | 264 569.00 |
UX Autres créances clients | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 234.00 | 375 234.00 | | 375 234.00 |
VW T.V.A. | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 477.00 | 429 477.00 | | 429 477.00 |