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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 210.00 | 3 960.00 | 6 250.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 406.00 | 3 960.00 | 69 446.00 | 73 406.00 |
BT Marchandises | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 653.00 | 3 960.00 | 95 693.00 | 99 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 37 217.00 | 27 850.00 | | 37 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 593.00 | 9 367.00 | | 6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 57 809.00 | 51 217.00 | | 57 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175.00 | 423.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 1 626.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 963.00 | 31 668.00 | | 29 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 884.00 | 33 716.00 | | 37 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 693.00 | 84 933.00 | | 95 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 699.00 | 33 716.00 | | 34 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 486.00 | 5 311.00 | 85 797.00 | 80 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 486.00 | 5 311.00 | 85 797.00 | 80 486.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 747.00 | 4 325.00 | | 6 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 653.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 628.00 | 71 881.00 | | 87 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 035.00 | 62 514.00 | | 81 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 593.00 | 9 367.00 | | 6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 159.00 | | 7 646.00 | 72 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 73 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 10 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 110.00 | | 7 500.00 | 9 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | 146.00 | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 839.00 | 1 521.00 | 6 400.00 | 8 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | 1 521.00 | 6 400.00 | 8 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 175.00 | 1 991.00 | 3 185.00 | 5 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 884.00 | 34 699.00 | 3 185.00 | 37 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 582.00 | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 955.00 | 1 895.00 | | 1 955.00 |
ST Autres comptes | 16 499.00 | 11 273.00 | | 16 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 575.00 | 3 547.00 | | 3 575.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | 582.00 | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 295.00 | 7 729.00 | | 9 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 251.00 | 7 637.00 | | 5 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 118.00 | 16 715.00 | | 23 118.00 |