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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 210.00 | 8 960.00 | 1 250.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 552.00 | 8 960.00 | 64 592.00 | 73 552.00 |
BT Marchandises | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 342.00 | 8 960.00 | 91 382.00 | 100 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 45 796.00 | 43 809.00 | | 45 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 382.00 | 1 987.00 | | -3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 56 414.00 | 59 796.00 | | 56 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 3 185.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 1 843.00 | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 350.00 | 28 701.00 | | 28 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 968.00 | 33 728.00 | | 34 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 382.00 | 93 524.00 | | 91 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 968.00 | 32 550.00 | | 34 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 586.00 | 5 695.00 | 82 281.00 | 76 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 586.00 | 5 695.00 | 82 281.00 | 76 586.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 153.00 | 6 823.00 | | 8 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 315.00 | 85 025.00 | | 82 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 698.00 | 83 038.00 | | 85 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 382.00 | 1 987.00 | | -3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460.00 | 2 500.00 | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 2 500.00 | | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 419.00 | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 11 204.00 | 10 876.00 | | 11 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 577.00 | 3 576.00 | | 3 577.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | 497.00 | | 1 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 975.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | 419.00 | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 798.00 | 9 034.00 | | 8 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 460.00 | 5 340.00 | | 6 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 025.00 | 16 924.00 | | 18 025.00 |