| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 552.00 | 10 210.00 | 63 342.00 | 73 552.00 |
BT Marchandises | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 106.00 | 10 210.00 | 105 896.00 | 116 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 42 414.00 | 45 796.00 | | 42 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 359.00 | -3 382.00 | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 69 773.00 | 56 414.00 | | 69 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 440.00 | | 5 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 573.00 | 28 350.00 | | 29 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 123.00 | 34 968.00 | | 36 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 896.00 | 91 382.00 | | 105 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 404.00 | 5 897.00 | 83 301.00 | 77 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 404.00 | 5 897.00 | 83 301.00 | 77 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 546.00 | 8 153.00 | | 6 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 471.00 | 82 315.00 | | 89 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 112.00 | 85 698.00 | | 76 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 359.00 | -3 382.00 | | 13 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 960.00 | 1 250.00 | | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 1 250.00 | | 8 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 498.00 | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
ST Autres comptes | 7 882.00 | 11 204.00 | | 7 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 799.00 | 3 577.00 | | 3 799.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 240.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | 498.00 | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626.00 | 498.00 | | 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 800.00 | 6 460.00 | | 4 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 686.00 | 18 025.00 | | 13 686.00 |