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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 10 220.00 | 3 591.00 | 13 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 063.00 | 10 220.00 | 66 843.00 | 77 063.00 |
BT Marchandises | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 805.00 | 10 220.00 | 121 585.00 | 131 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 55 773.00 | 42 414.00 | | 55 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 793.00 | 13 359.00 | | 20 793.00 |
DL TOTAL (I) | 90 566.00 | 69 773.00 | | 90 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 5 513.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 332.00 | 29 573.00 | | 28 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 019.00 | 36 123.00 | | 31 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 585.00 | 105 896.00 | | 121 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 019.00 | 36 123.00 | | 31 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 938.00 | 6 546.00 | | 9 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 641.00 | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 051.00 | 89 471.00 | | 112 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 258.00 | 76 112.00 | | 91 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 793.00 | 13 359.00 | | 20 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 552.00 | | 3 601.00 | 73 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | | 3 601.00 | 10 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210.00 | 11.00 | | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | 11.00 | | 10 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 626.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 060.00 | 2 005.00 | | 2 060.00 |
ST Autres comptes | 11 889.00 | 7 882.00 | | 11 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 807.00 | 3 799.00 | | 3 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 626.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 159.00 | 8 919.00 | | 11 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 717.00 | 4 800.00 | | 3 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 756.00 | 13 686.00 | | 17 756.00 |