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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 297.00 | 46 398.00 | 3 899.00 | 50 297.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 145.00 | 241 623.00 | 224 521.00 | 466 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 298.00 | 301 125.00 | 199 173.00 | 500 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 133.00 | | 180 133.00 | 180 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 975.00 | 589 147.00 | 613 827.00 | 1 202 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 166.00 | | 162 166.00 | 162 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 363.00 | | 3 768 363.00 | 3 768 363.00 |
BZ Autres créances | 3 449 318.00 | | 3 449 318.00 | 3 449 318.00 |
CF Disponibilités | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 537 278.00 | | 7 537 278.00 | 7 537 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 254.00 | 589 147.00 | 8 151 106.00 | 8 740 254.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 978 109.00 | | | 1 978 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 781.00 | | | 641 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 891.00 | | | 2 894 891.00 |
DP Provisions pour risques | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 461.00 | | | 1 513 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 988.00 | | | 1 894 988.00 |
EA Autres dettes | 1 558 383.00 | | | 1 558 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 918.00 | | | 200 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 184 021.00 | | | 5 184 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 151 106.00 | | | 8 151 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 184 021.00 | | | 5 184 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 139 723.00 | | 19 139 723.00 | 19 139 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 139 723.00 | | 19 139 723.00 | 19 139 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 835 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 505 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 685 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 709.00 | |
GE Autres charges | | | 627 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 243 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 947.00 | | | 174 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 897 906.00 | | | 19 897 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 256 124.00 | | | 19 256 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 781.00 | | | 641 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 086.00 | | | 961 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 561.00 | | | 732 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 439.00 | 122 709.00 | | 466 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 288.00 | 9 110.00 | | 37 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 150.00 | 113 599.00 | | 429 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 317.00 | | 73 123.00 | 145 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 317.00 | | 73 123.00 | 145 317.00 |
UG ‐ Financières | | | 73 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 461.00 | 1 513 461.00 | | 1 513 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558 383.00 | 1 558 383.00 | | 1 558 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 918.00 | 200 918.00 | | 200 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 133.00 | | | 180 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 364.00 | | | 3 768 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VP Divers | 3 449 318.00 | | | 3 449 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894 989.00 | 1 894 989.00 | | 1 894 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 417 190.00 | 7 237 057.00 | 180 133.00 | 7 417 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 184 022.00 | 5 184 022.00 | | 5 184 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |