| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 982.00 | 59 511.00 | 8 471.00 | 67 982.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 303 936.00 | 220 234.00 | 83 702.00 | 303 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 886.00 | 196 988.00 | 76 898.00 | 273 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 569.00 | 620 332.00 | 197 238.00 | 817 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 821.00 | 1 097 065.00 | 568 756.00 | 1 665 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 922.00 | | 109 922.00 | 109 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 005.00 | 5 577.00 | 3 646 428.00 | 3 652 005.00 |
BZ Autres créances | 2 803 841.00 | | 2 803 841.00 | 2 803 841.00 |
CF Disponibilités | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 966.00 | 5 577.00 | 6 653 389.00 | 6 658 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 788.00 | 1 102 642.00 | 7 222 146.00 | 8 324 788.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 625 032.00 | 2 625 032.00 | | 2 625 032.00 |
DH Report à nouveau | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 353.00 | 5 820.00 | | 7 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 205.00 | 2 905 851.00 | | 2 913 205.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 96 561.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 114.00 | 96 561.00 | | 168 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400.00 | 30 863.00 | | 14 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 394 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 536.00 | 574 493.00 | | 1 475 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 089.00 | 1 612 005.00 | | 1 122 089.00 |
EA Autres dettes | 1 528 803.00 | 185 694.00 | | 1 528 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 827.00 | 3 797 190.00 | | 4 140 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 222 146.00 | 6 799 602.00 | | 7 222 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 18 030 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 188 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 753 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 201 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 401 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 21 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 033 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 033.00 | | | 710 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 033.00 | 2 730.00 | | 710 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 480 069.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 900.00 | | | 290 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 014.00 | 480 069.00 | | 390 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 019.00 | -477 339.00 | | 320 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 466 642.00 | 23 362 908.00 | | 19 466 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 459 289.00 | 23 357 088.00 | | 19 459 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 353.00 | 5 820.00 | | 7 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 312.00 | | 31 508.00 | 1 634 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 883.00 | | 31 508.00 | 1 363 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 447.00 | | | 196 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 711.00 | 179 354.00 | | 917 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 051.00 | 6 460.00 | | 53 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 660.00 | 172 894.00 | | 864 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 561.00 | 102 767.00 | 31 214.00 | 96 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 561.00 | 102 767.00 | 31 214.00 | 96 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 536.00 | 1 475 536.00 | | 1 475 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 312.00 | 584 312.00 | | 584 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 491.00 | 431 491.00 | | 431 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 803.00 | 1 528 803.00 | | 1 528 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 347.00 | 14 400.00 | 181 947.00 | 196 347.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 865.00 | 3 645 865.00 | | 3 645 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 976 255.00 | 976 255.00 | | 976 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 616.00 | 1 679 616.00 | | 1 679 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 043.00 | 6 476 996.00 | 182 047.00 | 6 659 043.00 |
VW T.V.A. | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 827.00 | 4 140 827.00 | | 4 140 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |