| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 982.00 | 64 413.00 | 3 570.00 | 67 982.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 299 837.00 | 229 362.00 | 70 476.00 | 299 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 271.00 | 218 521.00 | 57 751.00 | 276 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 244.00 | 738 940.00 | 163 304.00 | 902 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
AX Avances et acomptes | 138 883.00 | | 138 883.00 | 138 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 947.00 | | 181 947.00 | 181 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 472.00 | 1 251 235.00 | 655 237.00 | 1 906 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 027.00 | | 107 027.00 | 107 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 181.00 | 7 029.00 | 2 473 152.00 | 2 480 181.00 |
BZ Autres créances | 2 600 042.00 | | 2 600 042.00 | 2 600 042.00 |
CF Disponibilités | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 331.00 | 7 029.00 | 5 246 303.00 | 5 253 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 804.00 | 1 258 264.00 | 5 901 540.00 | 7 159 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 625 032.00 | 2 625 031.00 | | 2 625 032.00 |
DH Report à nouveau | 13 173.00 | 5 819.00 | | 13 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656 824.00 | 7 353.00 | | -1 656 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 380.00 | 2 913 204.00 | | 1 256 380.00 |
DP Provisions pour risques | 13 492.00 | 66 000.00 | | 13 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 467.00 | 102 113.00 | | 14 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 958.00 | 168 113.00 | | 27 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 464.00 | 1 475 535.00 | | 1 807 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 111.00 | 1 122 088.00 | | 993 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
EA Autres dettes | 1 776 773.00 | 1 528 802.00 | | 1 776 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 201.00 | 4 140 827.00 | | 4 617 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 540.00 | 7 222 145.00 | | 5 901 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
FG Production vendue services | 15 806 375.00 | | 15 806 375.00 | 15 806 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 814 445.00 | | 15 814 445.00 | 15 814 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 338 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 852 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 868 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 183.00 | |
GE Autres charges | | | 43 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 022 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 669 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 222.00 | 710 033.00 | | 5 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 222.00 | 710 033.00 | | 92 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 114.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 265.00 | 290 900.00 | | 79 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 340.00 | 390 014.00 | | 79 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 882.00 | 320 019.00 | | 12 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 445 366.00 | 19 466 642.00 | | 16 445 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 102 190.00 | 19 459 289.00 | | 18 102 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 656 824.00 | 7 353.00 | | -1 656 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 821.00 | | 282 102.00 | 1 665 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 182 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 451.00 | 1 906 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 051.00 | 1 650 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 392.00 | | 282 102.00 | 1 395 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 447.00 | | | 196 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 065.00 | 176 237.00 | 22 067.00 | 1 097 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 511.00 | 4 901.00 | | 59 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 554.00 | 171 336.00 | 22 067.00 | 1 037 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 464.00 | 1 807 464.00 | | 1 807 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 207.00 | 443 207.00 | | 443 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 174.00 | 459 174.00 | | 459 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 773.00 | 1 776 773.00 | | 1 776 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 947.00 | 5 414.00 | 176 533.00 | 181 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 480 181.00 | 2 480 181.00 | | 2 480 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 916.00 | 1 663 916.00 | | 1 663 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811 220.00 | 811 220.00 | | 811 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 677.00 | 16 138.00 | 87 539.00 | 103 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 020.00 | 5 013 847.00 | 264 172.00 | 5 278 020.00 |
VW T.V.A. | 71 174.00 | 71 174.00 | | 71 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 201.00 | 4 617 201.00 | | 4 617 201.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |