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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 982.00 | 53 051.00 | 14 931.00 | 67 982.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | | 58 132.00 | -58 132.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 994.00 | 301 705.00 | 254 289.00 | 555 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 681.00 | 504 823.00 | 296 858.00 | 801 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 313.00 | 917 711.00 | 716 602.00 | 1 634 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 858.00 | | 187 858.00 | 187 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 928.00 | | 3 196 928.00 | 3 196 928.00 |
BZ Autres créances | 2 560 361.00 | | 2 560 361.00 | 2 560 361.00 |
CF Disponibilités | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 000.00 | | 6 083 000.00 | 6 083 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 313.00 | 917 711.00 | 6 799 602.00 | 7 717 313.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 625 032.00 | 2 619 891.00 | | 2 625 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 820.00 | 5 141.00 | | 5 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 851.00 | 2 900 032.00 | | 2 905 851.00 |
DP Provisions pour risques | 96 561.00 | 87 552.00 | | 96 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 561.00 | 87 552.00 | | 96 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 863.00 | 186 482.00 | | 30 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 135.00 | 1 385 119.00 | | 1 394 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 493.00 | 1 297 275.00 | | 574 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 005.00 | 1 727 572.00 | | 1 612 005.00 |
EA Autres dettes | 185 694.00 | 216 649.00 | | 185 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 190.00 | 4 813 097.00 | | 3 797 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 602.00 | 7 800 681.00 | | 6 799 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 190.00 | 4 813 097.00 | | 3 797 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 863.00 | 186 482.00 | | 30 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 191.00 | | -1 191.00 | -1 191.00 |
FG Production vendue services | 22 063 809.00 | | 22 063 809.00 | 22 063 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 062 617.00 | | 22 062 617.00 | 22 062 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 531 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 359 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 004 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 169 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 940.00 | |
GE Autres charges | | | 609 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 869 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | 2 670.00 | | 2 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 2 670.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480 069.00 | 805 085.00 | | 480 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 069.00 | 839 510.00 | | 480 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 339.00 | -836 840.00 | | -477 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 362 908.00 | 21 259 848.00 | | 23 362 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 357 088.00 | 21 254 708.00 | | 23 357 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 820.00 | 5 141.00 | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 570.00 | | 137 243.00 | 1 501 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 196 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 634 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 297.00 | | 17 685.00 | 56 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 539.00 | | 99 344.00 | 1 264 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 733.00 | | 20 214.00 | 180 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 515.00 | 168 196.00 | | 749 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 297.00 | 2 754.00 | | 50 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 218.00 | 165 442.00 | | 699 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 552.00 | 87 940.00 | 78 931.00 | 87 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 552.00 | 87 940.00 | 78 931.00 | 87 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 940.00 | 78 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 493.00 | 574 493.00 | | 574 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612 005.00 | 1 612 005.00 | | 1 612 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 693.00 | 185 693.00 | | 185 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
UX Autres créances clients | 3 196 928.00 | 3 196 928.00 | | 3 196 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 135.00 | 1 394 135.00 | | 1 394 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560 361.00 | 2 560 361.00 | | 2 560 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 868.00 | 5 783 521.00 | 196 347.00 | 5 979 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 190.00 | 3 797 190.00 | | 3 797 190.00 |